Як читати графіки? Це питання хвилює багатьох початківців трейдерів на форексі, які усвідомили, що багато хто з індикаторів технічного аналізу запізнюються або просто не працюють. У цій навчальної статті розглянемо два приклади реальних торгів на різних ринках, щоб допомогти початківцям трейдерам зрозуміти:
- Як навчитися читати форекс. Для цього ми проведемо аналіз японських свічок валютної пари долар / рубль, USDRUB.
- Як читати графіки акцій. З цією метою вивчимо графік барів акції компанії Газпром, GAZP.
Закон попиту і пропозиції
Але спочатку треба засвоїти два базові принципи, які проливають світло на вміння як прочитати графік.
- Читати графіки треба зліва направо. Чому? Уявіть, ви включили канал, де транслюється футбол. Команди вам невідомі. Ви не можете відразу зробити розумну ставку на перемогу однієї з них. Інакше це буде чистий азарт, читання графіка ж - це метод розумного судження про ринок, з метою отримання прибутку. Мислячому гравцеві потрібно знати - як грали команди (бики і ведмеді) попередні матчі, які події відбувалися протягом сьогоднішньої гри. Це перший принцип, який потрібно засвоїти, щоб дізнатися як навчитися розуміти і читати графіки бірж - вивчати бари графіки і свічки як історію, що розвивається в часі зліва направо і аналізувати поточну ситуацію в контексті минулого.
- Читати графіки треба, аналізуючи взаємодію трьох незалежних параметрів: обсяг, час і ціну. Тому що аналіз торговельних графіків зводиться до обчислення балансу попиту і пропозиції. А сили попиту і пропозиції, за однойменним законом виражаються через ціну (вертикальна вісь на малюнку вище) і обсяг (кількість угод, горизонталь). Вміючи читати графіки обсягами і ціни в часі, трейдер може побачити зміна балансу покупців і продавців (причина), і завчасно зайняти вигідну позицію, перед тим, як ціна почне змінюватися (наслідок). Трейдери валютами запитують як читати графіки форекс, якщо брокер не надає дані про реальні обсяги? Відповіді два:
- заміщати дані реальних обсягів тиковими обсягами. Гевін Холмс як і інші експерти VSA стверджує, що тиковий обсяг правомірно показує активність. А саме активність гравців - і є сенс, який відображається в величині обсягу, тикового або реального.
- брати величини обсягу з похідних інструментів. Наприклад, з ринку ф'ючерсів. Що ми і зробимо. Почнемо вчитися читати графіки форекс прямо зараз!
Приклад з доларом і рублем, або до ак навчитися читати графіки на форекс
Це хвилинний графік ф'ючерсу на рубль 27 січня 2016 року. Принципи читання графіка для визначення сигналу входу в скальперскую угоду, показані нижче, працюють на всіх ринках (нафта, акції, золото) і в будь-якому масштабі часу. Тип графіка - на розсуд трейдера. Графік барів форекс не відрізняється від свічкового з точки зору трейдера, який читає його. Це справа смаку, але більшість експертів, починаючи з Річарда Вайкоффа, а саме: Том Вільямс, Девід Вайс, Гевін Холмс і інші - вважають за краще виводити бари на графіки.
Графік 1. Як навчитися читати графіки по японським свічок.
1. Після відкриття ринку, ціна зробила спринг (обманний маневр вниз, збиває стопи вчорашніх биків, і захоплюючи ведмедів в збиткові продажу).
2. Хвиля покупок, що замикає продавців в мінусі. Зелений колір на гістограмі обсягів перевищує червоний - покупки відбуваються за ринковою ціною, бичачий ознака.
3. Над рівнем 80300 відбувається sot - shortening of the thrust - скорочення прориву. Кожен новий high демонструє все менший приріст ціни на графіку. Ознака того, що ведмеді чинять опір. Проведена спадна хвиля о 9:45 - додаткове тому підтвердження.
4. Синя стрілка 10:16 показує свічку на графіку, коли зусилля покупців не принесли зростання. І швидше за все, відображали продавців, зустрічаючих ask-і вище 80250 (теж, до речі, sot)
5. Червона стрілка - сигнал до входу в коротку позицію. На тлі у нас - кілька ведмежих ознак, що виправдовують шорт. І ця свічка з переважаючим обсягом продажів може відображати початок низхідній хвилі. Шорт відкривається в наступні 2-3 хвилини, наприклад по 80100, зі стопом 80250, і метою 79500 - рівень, де покупці показали свою перевагу, почавши ранкову висхідну хвилю. Потенціал угоди: можливий збиток 150, можливий профіт 600. Відношення: 1: 4 - добре ставлення для угоди з високою ймовірністю успіху.
[Box] Запрошуємо вас відзначити, при читанні графіка по японським свічок не використовуються ніякі індикатори, тільки чисті графіки обсягу і цін, додатково відзначаються тільки важливі рівні. [/ Box]
Приклад з акціями Газпром, або як навчитися читати графіки на квік фінам.
На відміну трейдерів, які думають якими обсягами доповнити графік барів форекс - тиковими, або ф'ючерсів, трейдери фондових ринків отримують в свій термінал (в даному прикладі - квік від компанії фінам) офіційні дані ММВБ про обсяги укладених угод.
Графік 2. Графік акцій вивчення попиту та пропозиції. GAZP, 60м.
Зверніть увагу на поведінку акції в день позначений червоним квадратом. Після різкого зльоту ціни на підвищує барі 12 листопада 2015 року, вартість акції Газпром демонструвала порівняльну силу щодо спільного ринку (тонкі бари на графіку) на наступний дні 13 листопада 2015 - бичаче зміна в поведінці. Вранці в понеділок уважний трейдер міг відкрити довгу позицію по сигналу спринг, коли ціна опустилася нижче мінімуму попереднього дня. Інший варіант техніки входу - на пробої опору зі зростанням обсягу.
Якщо ви - валютний торговець, і вас більше цікавить як прочитати графік барів на форексі, зверніть увагу на статті з тегом форекс . Для трейдерів фондового ринку - безкоштовний видеоурок як читати графіки від професійного інвестора Філіпа Фрістона.
[Box type = "tick"] Корисна порада: Щоб поліпшити навик читання ринку, використовуйте спосіб навчання, який запропонував Річард Вайкоффа . Закрийте праву частину графіка щільним папером, і відкривайте його, зрушуючи папір вправо бар за баром. Фіксуйте свої умовиводи з кожним відкритим баром. Вчіться читати графік, тренуйте своє вміння, і ви ніколи про це не пошкодуєте. [/ Box]
Як читати графіки?Чому?
