Кому підіграє QUIK?

Привіт всім від починаючого трейдера. Останні чотири місяці торгую в системі (торговому терміналі) QUIK (далі Квік). Термінал від БКС v.7.14.1.7. Дійшов в своїх починаннях на цьому терені до ведення журналу торгів і аналізу. Підняв дані колишніх своїх безладних безучётних спекуляцій. З'ясував, що мої розрахунки розходяться з аналізом і розрахунками Квик. Перша підозра з'явилося, коли помітив, що при продажу частини акцій пакета за ціною відрізняється від «балансової вартості» (я так зрозумів, то це середня ціна акції в пакеті), балансова вартість не змінюється. Чому?

Почав фотографувати таблицю «Стан рахунку» після кожної операції. Відкрив калькулятор і додавав або вичитав вартість операції (твір кількості акцій на їх ціну при угоді) до або з балансової вартості, відповідно для операцій докупити або часткового продажу акцій. Вийшло, що при докупити акцій все вважається правильно, а при частковому продажу, калькулятор і Квик дають різний результат. Чому?

Вирішив завантажити в Excel дані по операціях з одним з інструментів, з такими частковими продажами і докупити акцій. Пограв з формулами, як я вважав балансову ціну, балансову вартість та параметр «±», я його назвав «Прибуток / збиток», і як же все-таки вважає Квик. Що я з'ясував на моделі в Excel.

Відкриття позиції, наступний докупити акцій, однаково вважаємо і я і Квик. А ось після часткового продажу акцій, Квік неправильно перераховує нову балансову вартість і відповідно неправильно перераховується балансова (середня) ціна, вірніше вона залишається тією ж, що до операції. У чому помилка?
Так вважає Квік


А так повинно бути


Квік при частковий продаж акцій з поточної балансової вартості віднімає твір кількості продаваних акцій на поточну балансову ціну, а не на ціну продажу акцій. Саме тому нова балансова вартість акцій залишається незмінною, адже балансова вартість це простий розподіл нової балансової вартості на час, що залишився кількість акцій в пакеті. Причому це тільки при частковому продажу. При докупити акцій, Квік чому то балансову вартість перераховує правильно - кількість придбаних акцій примножує на їх ціну покупки і додає до останньою балансовою вартістю. До чого це призводить?

А призводить це до:

• заниження балансової вартості;

• заниження балансової вартості;

• видачі помилкового сигналу в параметрі «±» таблиці «Стан рахунку», що після деякої кількості маніпуляцій з частковими продажами і докупити акцій збиток перейшов в розряд допустимих, а то і вже почав приносити прибуток і від нього можна позбутися.

Мій файл Excel з моделлю і прикладами: https://yadi.sk/i/PpgBc2LJ3Qe8KT
Можете ввести свої дані подібних угод в форму (до стовпчика G) і порівняти.
Однаково чекаю підтвердження своєї правоти чи спростування.