Торгівля на біржі - 6 кроків як торгувати на фондовому ринку

1. 1. Що таке фондова біржа
2. приклад
3. 2. Чим торгують на фондовій біржі - 4 основні інструменти
4. Інструмент 1. Акції
5. Інструмент 2. Облігації
6. Інструмент 3. Форварди
7. Інструмент 4. Ф'ючерси
8. 3. Як почати торгувати на фондовій біржі - покрокова інструкція для початківців трейдерів
9. Крок 1. Вивчаємо фондову біржу
10. Крок 2. Вибираємо брокера
11. Крок 3. Відкриваємо рахунок
12. Крок 4. Визначаємося з торговою платформою
13. Крок 5. Вибираємо стратегію торгівлі
14. Крок 6. Беремо участь в торгах
15. 4. Де пройти навчання торгівлі на фондовій біржі - огляд ТОП-3 компаній
16. 1) АЛОР Брокер
17. 2) GoldMan Capital
18. 3) Фенікс
19. 5. Як прибутково торгувати на фондовій біржі - 5 корисних порад
20. Рада 1. Використовуйте торгових роботів
21. Порада 2. Користуйтеся послугами досвідчених керівників на фондовому ринку
22. Порада 3. Постійно вчитеся трейдингу
23. Рада 4. Торгуйте тільки вільними коштами
24. Рада 5. Тримайте емоції під контролем
25. 6. Висновок
26. Питання до читачів

Які торгові платформи використовують для торгівлі на фондовому ринку? Де пройти навчання торгівлі валютою на біржі? Як використовувати торгових роботів для трейдингу на фондовій біржі?

США, 1941 рік. Одинадцятирічний підліток, попросивши грошей у сестри, купує на біржі три акції компанії Cities Service по 38 доларів і 25 центів кожна. Проходить кілька днів. Курс акцій піднімається до 40 $. Юний спекулянт продає цінні папери і заробляє 5,25 $. Він щасливий, пишається собою: перші зароблені гроші!

Менше тижня знадобилося акцій Cities Service, щоб злетіти до позначки 202 $. Почекати б трохи, і прибуток склав би майже 500 $! Але гроші втрачені. Біржа дала свій перший урок, який хлопчик запам'ятає на все життя.

Цю людину звуть Уоррен Баффет. Живе в Омасі, в невеликому будинку, купленому в 1957, п'є Кока-Колу, грає в гольф з Біллом Гейтсом. І як і раніше вважається найбільшим інвестором сучасності.

Шановні читачі, на зв'язку Олексій Морозов, експерт з торгівлі на фінансових ринках. Сьогодні ми поговоримо про торгівлю на фондовій біржі. Не можна говорити про картоплю і не сказати про бульби - не можна вести мову про цінні папери і промовчати про Баффет, вибачайте.

1. Що таке фондова біржа

На фондовій біржі продаються цінні папери - акції, облігації та інші різновиди, про які я обов'язково розповім трохи нижче. За «віком» цей сегмент ринку розташовується посередині між біржею товарів і сировини і ринком валют.

Найпростіше виявити особливості фондової біржі, якщо порівнювати її з валютної. Про останню ми детально говорили в матеріалі « Торги на валютній біржі »- почитайте.

Ринок цінних паперів працює не цілодобово, вночі торгівля не ведеться. У вихідні дні та міжнародні свята брокери теж відпочивають. До речі, якщо не знаєте, хто це, загляньте в матеріал « брокери Форекс ».

У будь-якого фінансового інструменту є свої особливості цінового руху. Акції іноді злітають і падають на тисячі доларів за тиждень. А валюта? Долару знадобилося півтора року, щоб піднятися від 35 рублів до 80. Євро в Березень 2014 коштував 1,39 $, в березні 2015 впав лише до 1,05 $.

Так що багаторазового збільшення цін на валютному ринку немає і бути не може, а на фондовому - будь ласка. Про ключові причини різких цінових рухів читайте в статті « трейдинг ».

На Форексі за відкриття угоди треба платити брокеру спред - один раз. При спекуляції цінними паперами сплачується комісія - і при відкритті, і при закритті позиції.

Ви бачили коли-небудь будівлю з написом «Форекс-біржа»? Ні? І не побачите. Тому що його немає. Форекс існує тільки в Інтернет-просторі. А ось фондова біржа локалізована - є «будівлі» в Нью-Йорку, Сіднеї, Токіо, Франкфурті і т.д.

Щоб торгувати цінними паперами, потрібні більші капітали, ніж для успішного старту в валютних торгах. Особливо, якщо виходити на фондовий ринок США і Європи.

приклад

Долар зараз коштує приблизно 60 рублів. Акція Магніту - 9500 руб. Є серед цінних паперів російських компаній, звичайно, більш дешеві інструменти, наприклад акція Газпрому - 125 руб. , Роснефть - 318 руб. , МТС - 235 руб.

Фейсбук сьогодні торгується по 160 $, Microsoft - 72 $, Twitter - 19,64 $. Акція Berkshire Hathaway - компанії Уоррена Баффета - варто 256 000 $.

Систематизуємо наші уявлення про відмінності фондового і валютного ринку в таблиці.

Відмінності між фондовим і валютним ринком:

Давайте докладніше ознайомимося з інструментами фондового ринку.

2. Чим торгують на фондовій біржі - 4 основні інструменти

Економісти по-різному класифікують фінансовий ринок. Хтось виділяє тільки фондовий сегмент, хтось дробить його на власне фондовий і терміновий.

Говорити, що на фондовому ринку торгуються цінні папери, - правильно, але не зовсім точно, бо цінні папери діляться на кілька типів. Виділимо основні.

Інструмент 1. Акції

Зазвичай під торгівлею на фондових біржах розуміється саме спекулювання акціями. Дамо визначення.

Акція - цінний папір, купуючи яку, інвестор вносить свою частку грошових коштів у загальній капітал фірми. Акція дає право інвестору на отримання частини прибутку акціонерного товариства, сумірною частці його інвестицій.

Придбання акцій дозволяє інвесторові впливати на розвиток компанії, голосуючи в Раді директорів. Сила голосу інвестора співмірна частці його інвестицій в загальному капіталі компанії.

Акції належать до числа високоволатильних інструментів, тому що здатні різко змінюватися в ціні за короткий час. Приклад - згадана на початку статті акція Cities Service, куплена Уорреном Баффетом.

Частина прибутку компанії, яку отримує власник акції, називається дивідендом. Після виплати дивідендів акція зазвичай втрачає в своїй вартості.

Раніше втрата в ціні внаслідок виплати дивідендів чітко простежувалася на графіках - велике падіння цін або навіть ціновий розрив. Однак сьогодні коливання курсу акції протягом дня в кілька разів перевищують розміри дивідендів, тому втрата у вартості незначна.

Інструмент 2. Облігації

Облігації менш популярні в якості засобу збільшення капіталу. Вони часто використовуються як варіант надійної інвестиції з мінімальним ступенем ризику.

Облігація - це цінний папір, зобов'язуються одну зі сторін видати іншій стороні певну суму грошей, взяту раніше в борг, з відсотком.

Якщо ми купуємо акцію, нам невідомо, до якого значення виросте її ціна, але якщо фундаментальний і технічний аналіз віщують зростання, значить, є перспектива непогано заробити.

При покупці облігації максимально можливий прибуток відома заздалегідь. Ніхто не любить кредити з великими відсотками, тому прибуток зазвичай невелика.

Однак і облігаціях властиві цінові коливання. Дефолт в країні, банкрутство компанії або інші негативні ситуації ставлять під сумнів платоспроможність боржника.

Він, швидше за все, гроші поверне, але із затримкою. Скільки часу триватиме затримка - невідомо.

Якщо кредитору потрібно будь-що-будь дістати свої інвестиції назад, йому простіше продати облігацію за суму інвестицій або схопити малу частину процентної винагороди.

Якщо продавцеві здається, що «все погано, справа вигоріло», покупець не обов'язково думає те ж саме. Якщо покупець за рахунок інсайдерської чи іншої інформації впевнений в платоспроможності боржника - він із задоволенням облігацію купить.

Тому ціни і на цей фінансовий інструмент знаходяться в коливанні, хоч і в невеликій. Зазначу ще раз, облігація - нізковолатільний інструмент.

Інструмент 3. Форварди

Розберемо на прикладі. Я розгортаю масштабне виробництво цукерок і мені потрібен цукор. Ціна на цукор коливається, а треба підготувати фінансовий план, визначитися з ціною цукерок і т. Д. Значить, треба домовитися з виробником про постачання цукру за заздалегідь визначеною ціною.

Форвард - це договір, згідно з яким, одна сторона зобов'язується поставити іншій стороні будь-якої товар за заздалегідь обумовленою ціною в певний момент в майбутньому.

Форвард підписаний, я отримую через якийсь час потрібну кількість цукру, роблю цукерки.

На момент отримання товару ціна, швидше за все, зміниться. Якщо цукор, коли я його отримаю, виросте в ціні, мені ніщо не заважає його продати і заробити. Втім, отримані товари рідко перепродуються, інакше бізнес зупиниться.

Інструмент 4. Ф'ючерси

Ф'ючерси бувають поставні і розрахункові, тобто безпоставкових. На біржі торгують саме розрахунковими. Суть в тому, що реальної поставки чогось не відбувається.

Якщо я куплю форвард і забуду його продати - доведеться запихати в квартиру тонни цукру. Якщо не продам ф'ючерс - нічого не станеться.

На біржі брокер вважатиме різницю між ціною товару, зазначеної у ф'ючерс, і його ринковою вартістю на момент погашення. Я або зароблю, або втрачу гроші.

Тобто ф'ючерс якраз і дозволяє заробити на зміні цін. Така угода оформляється тільки в спекулятивних цілях.

Якщо не зовсім зрозуміли - погляньте коротеньке відео від ліцензованої компанії «Відкриття Брокер».

Спекулянти спокійно торгують ф'ючерсними контрактами і заробляють, а форварди - це стезя великих фірм, що оперують реальними поставками тих чи інших товарів.

Ф'ючерси оформляються на безліч інструментів. Крім сировини, торгівля ведеться цінними паперами, валютою, індексами і т. Д.

3. Як почати торгувати на фондовій біржі - покрокова інструкція для початківців трейдерів

Почати торгувати де б то не було нескладно. Складно вийти в стабільний профіт. Рекомендую вам мати справу з ринком цінних паперів тільки в тому випадку, якщо ви плануєте присвятити торгівлі все своє життя.

Установка «Прийду, зароблю, піду» ні до чого не приведе. Ви зіллє свої гроші, завалити негативними відгуками брокерів. І час даремно витратите.

Крок 1. Вивчаємо фондову біржу

Все починається з базового навчання. Освойте торговий термінал, дізнайтеся в деталях про різні типи фінансових інструментів. Далі заглиблюйтеся в подробиці.

Інструментів багато, бо ті ж акції і облігації розпадаються на безліч різновидів. Факторів, що впливають на їх вартість - ще більше. Це знову-таки підтверджує згубність надій на швидке збагачення.

Благо, кожен з нас має необмежений доступ до інформації. Звертатися вам рекомендую до перевірених ресурсів, бажано - до брокерам, ліцензованим Центральним Банком РФ.

Ви досягнете успіху на фондовій біржі, якщо почнете з простого навчання

Загляньте в матеріал « навчання трейдингу », Там ми говорили про підвищення ерудованості більш докладно.

Крок 2. Вибираємо брокера

Частково вже писав про вибір посередника вище. Брокерів багато, тому їм не звірявся гроші першого ліпшого, проводите строгий відбір. Оцінюйте торгові умови, освітні програми, роботу службу підтримки.

Зарубіжні брокерські фірми, неофіційно працюють на території РФ, люблять пропонувати трейдерам бонуси. Не ведіться!

Заохочення від добреньких брокерів треба відпрацьовувати - укладати угоди на суми, в десятки разів перевищують суму бонусу.

Крок 3. Відкриваємо рахунок

Коли брокер обраний - реєструйтеся, відкривайте торговий або навчальний рахунок. Уважно ознайомтеся з умовами торгівлі. Особливо звертайте увагу на захист від негативного балансу.

При торгівлі з кредитним плечем трейдеру ніщо не заважає піти в мінус. Перевантажив депозит, не закрив угоди ввечері, а вночі, коли фондовий ринок не працює, новинне подія призвела до різкого стрибка цін. Результат - на рахунку мінус.

Ринок цінних паперів пропонує спекулянтам використовувати плече 1: 3, у той час як на Форексі розмір плеча часом доходить до 1: 500 або навіть 1: 1000. Але ризик все ж є.

Я особисто торгую, переважно валютою, у брокера Альпарі , На рахунку Standard у мене захист від «мінуса». Якщо втрачу більше грошей, ніж вклав, відшкодовувати збиток брокеру я не зобов'язаний - за тими правилами, які актуальні зараз, поки пишу статтю.

Крок 4. Визначаємося з торговою платформою

Якщо на Форексі в якості платформи практично завжди виступає МетаТрейдер четвертої версії, то на фондовому ринку за частиною програмного забезпечення широкий асортимент. Багато брокери створюють свої торгові термінали.

Оцініть плюси і мінуси торгової платформи за допомогою демо-рахунку і не відкривайте угод на реальні гроші, поки повністю не ознайомлення з функціоналом.

Крок 5. Вибираємо стратегію торгівлі

У статті " Інтернет-трейдинг »Я коротко характеризував технічний і фундаментальний аналіз. Якщо виберіть технічну аналітику, потрібно буде ще визначитися з її підвидом, бо є індикатори, патерни, свічки, хвилі та інше.

Трейдер Олександр Вольверін, будучи ще викладачем в Alpari , Говорив про стратегії наступне. Будь-яка торгова система повинна давати відповідь на три питання:

1. Де увійти в ринок?
2. Де вийти з ринку?
3. Що робити, якщо ідея не спрацювала?

Візьміть на замітку.

Крок 6. Беремо участь в торгах

Коли пройдено базове навчання, і на демо-рахунку вже не зливається один депозит за іншим, а спостерігається стабільне профіт, пора виходити на реальну торгівлю.

Внесіть суму грошей, яку не боїтеся втратити. Але пам'ятайте, що занадто маленькі депозити в онлайн-трейдингу - перешкода для мані-менеджменту.

Ризик в угоді не повинен перевищувати 2% від загального капіталу. Якщо сума на рахунку маленька, доведеться відмовлятися від багатьох потенційно вигідних угод.

4. Де пройти навчання торгівлі на фондовій біржі - огляд ТОП-3 компаній

Всі зазначені нижче брокерські фірми перевірені часом. З ними співпрацюють тисячі трейдерів, тому обманювати і псувати свою репутацію їм навряд чи захочеться.

Звернемо увагу не тільки на надійність, але і на доступне навчання.

1) АЛОР Брокер

Універсальна брокерська фірма. Трейдери тут спекулюють акціями і облігаціями російського ринку, цінними паперами американських компаній, ф'ючерсами і валютними парами. З останніх, правда, доступні тільки USD / RUB та EUR / RUB - перевага віддається цінним паперам.

Щодня проводиться один-два вебінару, де розбираються конкретні стратегії торгівлі протягом дня. Є відеозаписи занять базового курсу.

Після реєстрації трейдерам доступна «Бібліотека» - інформація представлена в текстовому форматі, але вона дуже поглиблена - варто почитати.

2) GoldMan Capital

Про компанію доступно не так вже й багато інформації в Інтернеті, я дзвонив на гарячу лінію для уточнення деталей.

Фірма не робить брокерських послуг, але пропонує новачкам поглиблене навчання.

Базові знання про різних сегментах ринку викладаються безкоштовно, конкретні стратегії вже коштують грошей. Коли навчання завершено, початківці спекулянти вчаться працювати на біржовому тренажері.

GoldMan Capital співпрацює з різними брокерськими фірмами. Вони якраз і виконують торгові накази від клієнтів компанії. Обмежень по ринкових сегментах немає - ви отримуєте доступ до всіх інструментів, які котируються на біржі.

3) Фенікс

Компанія Фенікс пропонує трейдерам пройти платне навчання. У фірми багато позитивних відгуків від авторитетних вузів і професійних спекулянтів.

Розглядаються різні підходи до аналізу фінансових ринків, конкретні стратегії біржової торовле.

5. Як прибутково торгувати на фондовій біржі - 5 корисних порад

Яких рекомендацій бажано користуватися, щоб бути в профіті? Крім традиційних порад типу «Не торгуй проти тренда! »Виділяється і ряд інших.

Візьміть їх на замітку, щоб вичавлювати з ринку максимум профіту.

Рада 1. Використовуйте торгових роботів

Звертаю вашу увагу на цю рекомендацію. Я не закликаю вас купувати програми, що обіцяють автоматичний заробіток. Ви повинні визначитися з торговою системою, відпрацювати її, а після автоматизувати.

Тобто створити власного робота. Або придбати вже готового, якщо ви повністю розумієте, на підставі чого він приймає рішення.

Чому важливий саме власний робот? Тому що розробник знає, коли його включити і коли вимкнути. Не вмієте зупиняти сверхкачественние торгові машини - зіллєтеся, скільки б вони не коштували.

Порада 2. Користуйтеся послугами досвідчених керівників на фондовому ринку

Якщо є гроші, а торговий навик поки ще не сформований - скористайтеся сервісом ПАММ-рахунків, передайте гроші досвідченим керівником.

Грамотний підхід до вибору трейдера і елементарна диверсифікація забезпечать високу прибутковість і надійність інвестицій.

Порада 3. Постійно вчитеся трейдингу

Практика - це теж навчання. Тому навчатися будете постійно. Торгуйте, спостерігайте за динамікою цін, зіставляйте різкі коливання з впливом фундаментальних факторів - осягайте складну науку біржової гри.

Не варто сліпо довіряти аналітикам з телевізора, бо саме вони закликали людей купувати долари по 80 рублів. Але прислухатися і знати, про що говорять на ринку, потрібно.

Рада 4. Торгуйте тільки вільними коштами

Не можна брати гроші в борг для спекуляцій. Навіть якщо ви досвідчений і супер-щасливий. Ринок іноді підносить сюрпризи і раз в 5-10 років вони бувають дуже-дуже серйозними - люди не тільки втрачають гроші, а й залишаються боржниками.

Рада 5. Тримайте емоції під контролем

Спочатку важко буде впоратися з почуттями, але поступово холодний розум все ж візьме верх. Самоконтроль добре формує середньострокова торгівля, тому не переходите до гри на малих тимчасових інтервалах з перших днів трейдингу.

6. Висновок

Шановні читачі, цикл статей, присвячений торгівлі на біржі, підійшов до кінця. Свої питання задавайте в коментарях - я обов'язково на них відповім.

Якщо ви вже торгуєте на ринку або торгували раніше - поділіться, будь ласка, досвідом, враженнями.

Питання до читачів

Вас більше цікавить торгівля на фондовому ринку або валютному? Хотіли б ви вивчити конкретні стратегії торгівлі акціями або валютними парами?

Якщо вам сподобалася стаття, будь ласка, поставте їй «зірочки», поділіться в соціальних мережах. Успішною вам торгівлі, максимально високого профіту і якомога менше витрачених нервів!